Додаток
до Положення про порядок визначення 
вартості чистих активів інститутів 
спільного інвестування
(пункт 2 розділу III)
 
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК
вартості чистих активів інституту спільного інвестування
станом на 31.03.2016
 
ЗАКРИТИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ДИВІДЕНДНИЙ ФОНД "АНТИБАНК" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування інвестиційного фонду)
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
(найменування компанії з управління активами)
Таблиця 1
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування
(для корпоративного інвестиційного 		Вид фонду 1 Тип фонду 2 Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів)
1 2 3 4 5 6 7 8
33540395 231641 03.05.2007 пайовий інвестиційний фонд закритий строковий диверсифікований ІСІ 02.05.2017
1 Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для використання учасниками фондового ринку України, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року N 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за N 831/21143 (далі - Система довідників та класифікаторів).
2 Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.
 
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
Таблиця 2
N
з/п
Найменування показника
 Значення показника
на початок звітного періоду на кінець звітного періоду
1 2 3 4
1 Активи фонду, грн (вартість) 4 041 125,64 4 049 908,15
2 Зобов'язання фонду, грн 13 923,75 15 176,85
3 Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) 4 027 201,89 4 034 731,30
4 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць 4 806 4 806
5 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів,  одиниць  3
6 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів,  одиниць  3 4 735 4 735
7 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів,одиниць 3  3
8 Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць  3 71 71
9 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб -резидентів  3 2 2
10 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів  3
11 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів  3 196 196
12 Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів  3
13 Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) 837,95 839,52
14 Номінальна вартість одного цінного папера 1 000,00 1 000,00
3 Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року.
 
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
 
1. Перелік інвестицій у цінні папери
Таблиця 3
Вид цінних паперів Код за ЄДРПОУ емітента-
резидента/
код нерезидента		 Найменування емітента-
резидента/
нерезидента		 Код країни 4 Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) Кількість цінних паперів
(шт.)		 Номінальна вартість одного цінного папера
(грн)		 Загальна номінальна вартість цінних паперів
(грн)		 Загальна оцінна вартість цінних паперів
(грн)		 Частка у загальній балансовій вартості активів фонду
(%)		 Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів)
(%)		 Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України
Облігації державні внутрішні
На пред'явника процентні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000178891 65 1 000,00 65 000,00 73 585,13 1,817 0,003 09.01.2019
Облігації державні внутрішні
Іменні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000192744 3 26 218,06 78 654,17 83 031,66 2,050 0,018 31.01.2018
Облігації державні внутрішні
На пред'явника процентні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000180400 231 1 000,00 231 000,00 241 763,42 5,970 0,006 19.04.2017
Облігації державні внутрішні
Іменні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000166805 16 1 000,00 16 000,00 19 174,09 0,473 0,001 06.05.2020
Облігації державні внутрішні
Іменні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000185151 250 1 000,00 250 000,00 145 596,65 3,595 0,007 02.07.2019
Облігації державні внутрішні
Іменні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000185557 416 1 000,00 416 000,00 239 870,88 5,923 0,019 22.07.2019
Облігації державні внутрішні
Іменні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000192611 7 26 218,06 183 526,39 197 094,45 4,867 0,038 05.07.2017
Облігації державні внутрішні
Іменні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000184352 54 1 000,00 54 000,00 56 145,43 1,386 0,048 15.06.2016
Облігації державні внутрішні
Іменні		 00013480 Міністерство фінансів України 804 UA4000186159 274 1 000,00 274 000,00 160 790,71 3,970 0,029 14.08.2019
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами
Акції українських емітентів (по кожному емітенту)
Акції
Іменні прості		 116838 MHP S.A. 442 US55302T2042 800 59,38 47 502,92 199 996,96 4,938
Акції
Іменні прості		 14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 804 UA4000069603 3 000 000 0,10 300 000,00 181 500,00 4,482 УБ 0,020
Акції
Іменні прості		 05808735 ПАТ "ХК "АвтоКрАЗ" 804 UA4000108112 110 000 0,25 27 500,00 8 899,00 0,220 0,005
Акції
Іменні прості		 00130694 ПАТ "Вінницяобленерго" 804 UA4000083224 600 10,00 6 000,00 42 000,00 1,037 0,019
Акції
Іменні прості		 00168076 ПАТ"Дніпроважмаш" 804 UA4000085310 4 210 1,05 4 420,50 18 524,84 0,457 0,015
Акції
Іменні прості		 05393043 ПАТ "Дніпровський меткомбінат" 804 UA4000079099 60 000 0,25 15 000,00 5 202,00 0,128 0,001
Акції
Іменні прості		 00130872 ПАТ "Дніпроенерго" 804 UA4000080444 190 25,00 4 750,00 71 119,37 1,756 0,005
Акції
Іменні прості		 23343582 ПАТ "Донбасенерго" 804 UA4000080675 300 10,00 3 000,00 3 990,48 0,099 0,001
Акції
Іменні прості		 22048622 ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" 804 UA4000077481 26 000 0,25 6 500,00 26 078,00 0,644 0,021
Акції
Іменні прості		 23269555 ПАТ "Західенерго" 804 UA4000079479 1 000 10,00 10 000,00 90 566,70 2,236 0,008
Акції
Іменні прості		 05763814 ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" 804 UA4000074058 10 000 0,75 7 500,00 94 050,00 2,322 0,009
Акції
Іменні прості		 00131587 ПАТ "Львівобленерго" 804 UA4000092522 10 000 0,25 2 500,00 11 415,00 0,282 0,005
Акції
Іменні прості		 01386326 ПАТ "Мостобуд" 804 UA4000072912 550 10,00 5 500,00 6 432,36 0,159 0,095
Акції
Іменні прості		 14307794 ПАТ "Мотор Січ" 804 UA4000143135 100 135,00 13 500,00 190 725,00 4,709 УБ 0,005
Акції
Іменні прості		 05785448 АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" 804 UA4000088579 70 000 0,80 56 000,00 275 100,00 6,793 0,227
Акції
Іменні прості		 00152230 ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" 804 UA4000135578 2 031 0,25 507,75 8 124,00 0,201 0,015
Акції
Іменні прості		 00191282 ВАТ "Полтавський ГЗК" 804 UA4000175251 3 800 9,96 37 848,00 31 302,50 0,773 0,006
Акції
Іменні прості		 00196204 ПАТ "Укрграфіт" 804 UA4000069066 92 000 3,35 308 200,00 42 853,60 1,058 0,132
Акції
Іменні прості		 00131954 АК "Харківобленерго" 804 UA4000083984 29 000 0,25 7 250,00 19 954,90 0,493 0,011
Акції
Іменні прості		 05396638 ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" 804 UA4000074942 11 000 0,25 2 750,00 3 272,50 0,081 0,012
Акції
Іменні прості		 22927045 ПАТ "Центренерго" 804 UA4000079081 27 000 1,30 35 100,00 136 341,90 3,367 УБ 0,007
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту)
Облігації підприємств
Іменні відсоткові		 23494714 ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 804 UA4000169007 190 1 000,00 190 000,00 203 473,58 5,024 0,063 02.07.2018
Облігації підприємств
Іменні процентні		 31068734 ТОВ "Інсахарпром-К” 804 UA4000010102 210 1 000,00 210 000,00 0,000 0,420 23.04.2010
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту)
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження)
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо)
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі)
Векселі (по кожному векселедавцю)
Похідні цінні папери (по кожному емітенту)
Інші цінні папери (по кожному емітенту)
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х Х 2 887 975,11 71,310 Х Х Х
4 Заповнюється відповідно до довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.
 
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
Таблиця 4
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) Місцезнаходження об'єкта нерухомості Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ: Х
 
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
Таблиця 5
Вид рахунку
 Сума грошових коштів
Назва валюти 5
Найменування банку
Код за ЄДРПОУ банку
МФО банку
 Дохід за депозитним рахунком (%)
Дата початку зберігання
Дата закінчення зберігання
Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
у гривнях в іноземній валюті вклади у гривнях вклади в іноземній валюті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поточний 9 561,85 980 ПАТ "КРЕДОБАНК" 22360822 325365 19.05.2015 0,236
Інший 740,60 980 ПАТ "Розрахунковий центр" 35917889 344443 31.10.2013 0,018
Поточний 66,59 2,54 840 ПАТ "КРЕДОБАНК" 22360822 325365 19.05.2015 0,002
Депозитний 135 494,91 5 168,00 840 ПАТ "КРЕДОБАНК" 22360822 325365 3 25.03.2016 27.03.2017 3,346
Депозитний 0,01 980 ПАТ "ТЕРРА БАНК" 24425738 380601 22 15.04.2013 13.10.2014 0,000
Депозитний 0,01 980 ПАТ "ТЕРРА БАНК" 24425738 380601 22 10.06.2013 13.01.2015 0,000
Депозитний 0,01 980 ПАТ "Український Професійний Банк" 19019775 300205 21 17.11.2014 18.05.2015 0,000
Депозитний 140 000,00 980 ПАТ "КРЕДОБАНК" 22360822 325365 16 06.04.2015 07.04.2016 3,457
Депозитний 100 000,00 980 АТ "УКРЕКСІМБАНК" 26296587 380333 18,5 20.04.2015 21.04.2016 2,469
Депозитний 1 000,00 980 ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 20034231 300658 16 24.06.2015 30.06.2016 0,025
Депозитний 100 000,00 980 ПАТ "Мегабанк" 09804119 351629 18,5 20.10.2015 21.04.2016 2,469
Депозитний 150 000,00 980 АБ "УКРГАЗБАНК" 23697280 320478 20,5 24.11.2015 26.05.2016 3,704
Депозитний 150 000,00 980 АТ "Ощадбанк" 09322277 322669 17,5 17.11.2015 17.05.2016 3,704
Депозитний 100 000,00 980 ПАТ "КРЕДОБАНК" 22360822 325365 16,25 20.11.2015 21.11.2016 2,469
Депозитний 100,00 980 ПАТ "ПУМБ" 14282829 334851 18,5 11.03.2016 10.03.2017 0,002
Депозитний 100 000,00 980 ПАТ "ПУМБ" 14282829 334851 18 11.03.2016 10.06.2016 2,469
Депозитний 100 000,00 980 ПАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" 20034231 300658 16,5 22.03.2016 15.06.2016 2,469
Депозитний 73 030,00 980 ПАТ "ІДЕЯ БАНК" 19390819 336310 13 20.04.2015 20.04.2016 1,803
Інший 916,20 980 ПАТ "Розрахунковий центр" 35917889 344443 18.07.2014 0,023
РАЗОМ 1 160 910,18 5 170,54 Х Х Х Х Х Х Х Х 28,665
5 Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.
 
4. Перелік інвестицій у банківські метали
Таблиця 6
Найменування банку МФО банку Код за ЄДРПОУ банку Вид банківського металу Кількість банківського металу (унцій) Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) Вартість
(грн)		 Частка у загальній балансовій вартості активів
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8
РАЗОМ Х Х Х Х Х 0,00 0,000
 
5. Перелік інших інвестицій
Таблиця 7
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) Предмет інвестицій Оцінна вартість (грн.) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4
РАЗОМ Х 0,000
 
6. Дебіторська заборгованість
Таблиця 8
Код за ЄДРПОУ дебітора Найменування дебітора Предмет заборгованості Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) Розмір забезпечення
(у разі наявності)		 Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30370711 ПАТ "НДУ" Інше Акт-рахунок № АЕ-16269 від 29.02.2016 18.03.16 18.04.16 252,86 252,86 0,006
21676262 ДУ АРІФРУ Інше Рахунок фактура №АФ-ТП_06191 від 02.03.2016р 03.03.16 03.03.16 770,00 770,00 0,019
РАЗОМ Х Х Х Х Х Х 1 022,86 1 022,86 0,025
 
Керівник компанії з Петренко Ірина Володимирівна
управління активами (підпис) (П. І. Б.)
 
М.П.
 
Головний бухгалтер компанії Христолюбова Тетяна Георгіївна
з управління активами (підпис) (П. І. Б.)